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連鎖店門店營業款管理制度-12頁

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4、嚴禁門店單人或店長一個人去銀行交、存營業款;若店長強行命令收款員單人存款的,收款員則有權當場拒絕并馬上向地區主管或財務主管匯報。任何員工都有監督和舉報的權利和義務,知道而不制止、知道而不報的員工,經查證屬實的,將受到相應處罰。?
5、門店必須設置固定的收款員和后備收款員。店長不能兼職收款員,收款員休假時由后備收款員或班長代替。?
6、每月13號和23號,門店須將前十天的存款回單、《現金存款表》上交財務部門;每月1號12時前,傳真上月整月的《現金存款表》給出納,3號前將第三個十天的存款回執和月度《現金存款表》上交財務部門。
出納應在三天內將存款回單核對完畢,如有出入的,須在兩天內查明原因并按時采取補救措施;原因不明的,須即時向財務主管或地區主管匯報。?第九條、營業款的其他管理:?
1、若因銀行原因(如銀行放假等)未能將營業款按時存入銀行的,店長監督收款員和當班班長共同將營業款清點、打包后鎖入鐵皮箱后再鎖進保險柜,晚上安排值班人員值夜看守(值班人員不能是保險柜使用者),并做好次日營業款的交接工作。門店無值班條件的,也可由地區組織派車和委派專員(至少二名)到門店收款。屬于委派專員收款的,須在店長或班長監督下清點款項,將營業款包裝好并打上封條,并在封條騎縫處蓋章或由門店收款員簽名,委派專員驗收后在交接簿上簽名;委派專員收回后須立即交給出納,簽名辦理交接手續;經出納驗收后,鎖入公司保險柜,并由地區主管安排二人以上值夜班,做足安全保衛工作。?
2、門店人員在任何時候發現現金被盜時,都必須立即向店長及地區主管匯報。?

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分享于2019/10/22 16:04:08
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文檔分類:企業管理 -- 管理制度
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